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Mot-clé : Kassenstand

Solde de caisse invalide

Si vous recevez un avertissement lors d'une clôture quotidienne indiquant que le solde de caisse est invalide, cela signifie que vous avez modifié des clôtures quotidiennes datées dans le passé, ce qui a entraîné une modification du solde de caisse. Ces modifications sont documentées correctement, mais elles ont pour conséquence que les clôtures quotidiennes de la période intermédiaire contiennent un solde de caisse invalide sur le tirage papier.



En cas d'audit de gestion, de tels phénomènes comme des soldes de caisse invalides sont immédiatement contestés et généralement la période est estimée. Veillez donc à compter quotidiennement le solde de caisse et évitez complètement les modifications ultérieures affectant le solde de caisse. La raison en est qu'une modification ultérieure affectant le solde de caisse prouve que vous n'avez pas vérifié les soldes de caisse de la période intermédiaire.

Causes

Cela peut avoir plusieurs causes. Mais dans tous les cas, cela est dû à un manque de diligence dans la gestion de la caisse.

  • Le pourboire a été fréquemment payé par carte ce jour-là, ce qui aurait dû être retiré de la caisse en espèces. Cependant, cela n'a pas été fait, de sorte qu'on ne s'est pas aperçu que le pourboire donné était resté dans la caisse.

  • Les écritures ont été encaissées incorrectement ou oubliées d'être encaissées.

  • Le stock réel de trésorerie du jour précédent ne correspondait pas à la somme du résumé quotidien. Soit la caisse n'a pas été comptée, soit la différence n'a pas été corrigée.

Si vous devez effectuer une modification ultérieure pour une raison particulière (vol, retraits de pourboire oubliés, etc.), essayez de documenter les modifications de manière détaillée. Vous devriez alors rouvrir, régénérer et réimprimer autant que possible toutes les clôtures quotidiennes de la période intermédiaire. Toutes les clôtures quotidiennes seront alors assorties d'une mention qui pourra être vérifiée.

Exemple d'un avertissement après une notification modifiée ultérieurement affectant le solde de caisse :

Dans ce cas, un revenu de caisse supplémentaire a été enregistré avant le 12.4.2019, de sorte que toutes les clôtures quotidiennes suivantes et déjà enregistrées contiennent cet avertissement.

Caisse : Paramètres – État de caisse

Avec le solde de caisse automatique, vous pouvez automatiser le retrait de caisse à chaque clôture de jour. Cela ne doit être fait que si vous déposez de l'argent quotidiennement à la banque ou dans une enveloppe dans un coffre-fort.

Si la même somme reste dans votre caisse chaque jour après la clôture, vous pouvez activer la fonction "Retrait de caisse automatique à la clôture de jour".

Définissez sous "Solde de caisse cible" la somme qui reste dans la caisse et définissez un compte cible. Le compte cible est le compte sur lequel l'argent est enregistré. Ce n'est jamais le compte de caisse.

Vous trouverez des informations détaillées sur le système de caisse Belbo dans notre documentation de caisse (PDF).