Caisse : Paramètres – Solde de caisse

Avec le solde de caisse automatique, vous pouvez automatiser le retrait de caisse lors de chaque clôture de journée. Ceci ne doit être fait que si vous déposez de l'argent quotidiennement à la banque ou dans une enveloppe dans un coffre-fort.

Le tableau suivant présente un aperçu de toutes les options de paramètres disponibles :

Paramètre	Description
Affichage du solde de caisse	« Afficher le solde de caisse en bas à droite dans l'aperçu de caisse » Affiche le solde de caisse actuel en bas à droite dans l'aperçu de caisse.
Retrait de caisse automatique	« Activer le retrait de caisse automatique lors de la clôture de journée » N'activez cette option que si vous avez quotidiennement le même solde de caisse, c'est-à-dire si vous retirez chaque jour suffisamment d'argent de la caisse pour que le solde de caisse en fin de soirée soit toujours identique, au centime près. Assurez-vous de définir correctement le solde de caisse cible et le compte cible lorsque vous activez cette option.
Début du retrait à partir de	Si vous souhaitez planifier le retrait de caisse automatique dans le temps, vous pouvez éventuellement saisir une date à partir de laquelle il doit s'appliquer.
Solde de caisse cible	Définissez ici le montant qui reste dans la caisse. Il s'agit d'une valeur absolue – ne la définissez que si vous laissez chaque jour le même montant dans la caisse et retirez le reste de la caisse de trésorerie. Si un jour la caisse contient un montant insuffisant, aucun retrait ni rechargement n'est effectué par défaut (voir l'option « Reconstitution » ci-dessous).
Compte cible	Définissez ici un compte cible. Le compte cible est le compte sur lequel l'argent est comptabilisé lors du retrait. Ce n'est jamais le compte de caisse, mais généralement votre compte de transit de trésorerie. Veuillez discuter avec votre cabinet de conseil fiscal du compte sur lequel le retrait doit être comptabilisé.
Reconstitution	« Autoriser la reconstitution automatique du solde de caisse si les dépenses ou les retraits de pourboires dépassent les revenus quotidiens » Si cette option est activée, Belbo comptabilise automatiquement un retrait de coffre-fort si nécessaire pour reconstituer le solde de caisse au solde cible défini, à condition qu'il y ait réellement suffisamment de liquidités dans le coffre-fort. Si l'option n'est pas activée, un solde de caisse qui tombe temporairement en dessous du solde de caisse cible se rééquilibrera automatiquement dès que les rentrées de trésorerie seront à nouveau suffisantes. Pour plus de détails, consultez l'article Le solde de caisse tombe en dessous du solde de caisse fixe.

Vous trouverez des informations détaillées sur le système de caisse Belbo dans notre documentation de caisse (PDF).