Dès que vous retirez de l'argent de la caisse ou que vous effectuez un dépôt en espèces, cette opération doit être documentée avant de clôturer la journée.
1. Documenter les dépenses et les dépôts
Si vous retirez de l'argent de la caisse, par exemple pour acheter des marchandises, cette opération doit être documentée dans la caisse afin de garantir un solde de trésorerie correct. Cela s'applique également aux retraits privés, aux dépôts ou si vous retirez de l'argent de la caisse pour le porter ensuite à la banque.